Значение маржи обслуживания

Инструмент хеджирования «начальная маржа» находит практическое дополнение ко второй центральной системе управления на стороне обмена. Это основано на инструменте хеджирования « маржи обслуживания », который используется почти всеми известными биржами деривативов по всем направлениям. Первый член меры безопасности « перелетом обслуживания» является снижение риска дефолта ( « риск дефолта ») в текущей торговле фьючерсами немедленным восстановлением статус — квона Маржинальном счете, если сумма денег, депонированная для противоположной фьючерсной позиции, уменьшается вследствие снижения рыночной стоимости, которое падает ниже предела так называемой ставки «маржи обслуживания», что вызывает немедленный маржинальный колл. В соответствии с Уставом и соответствующими правилами, которые посвящены этой «марже обслуживания», каждый фьючерсный трейдер должен всегда заботиться о том, чтобы его маржинальный счет не был завышен в любое время. Каждый из маржинальных счетов, находящихся в форвардной торговле, должен иметь кредитный баланс (« капитал », « кредитный баланс »). В течение всего периода владения такими форвардными контрактамиВ противном случае, дилер и владелец счета рискуют быть невольно выброшенными из-за обязательств, не должны получать достаточно вовремя nachschießen наличными, потому что институты в этом отношении легко уполномочены закрывать секретные должности без пения и звука автоматически.

Биржи фьючерсов публикуют определенную сумму денег для каждого из своих фьючерсных продуктов, которая должна присутствовать как минимум один раз на единицу открытой позиции в соответствующем продукте на счетах затронутой позиции (« торговый счет ») в каждый момент их выживания. Такое четко определенное минимальное сальдо на счете клиринга маржи, специально требуемое для этой цели, называется « маржа технического обслуживания » (« облигация с результатами технического обслуживания»«Маржа обслуживания» на клиринговом счете в принципе может пониматься как буфер с меньшими потерями для всех возможных ситуаций, возникающих в результате соответствующей (открытой) сделки с фьючерсным контрактом. Фондовые биржи предлагают предложение для «маржи обслуживания» В зависимости от оценки стоимостного риска, различные контрактные рынки различаются по размеру, и, хотя и редко, при необходимости маржа поддержки может быть подразделена в соответствии с отдельными датами.на соответствующем рынке. Компиляция всех действующих в настоящее время ставок «маржи обслуживания» для отдельных серий продуктов публикуется самими соответствующими производными биржами, а также торговыми домами и, наконец, также на общих финансовых страницах Интернета.