Следуя заключительной покупке фьючерсного контракта (Long) с окончательной продажей фьючерса или, наоборот, с начальной продажей (Short) с непрозрачной покупкой фьючерса, трейдер сможет полностью ликвидировать фьючерс

Следуя заключительной покупке фьючерсного контракта (Long) с окончательной продажей фьючерса или, наоборот, с начальной продажей (Short) с непрозрачной покупкой фьючерса, трейдер сможет полностью ликвидировать фьючерс в момент успешного слияния дополнительных лотов. Ранее заключенный с предварительным договором бизнес «безусловное» обязательство (« закрытые договоры »). Все, что ему нужно сделать, — это разместить еще один заказ на бирже в часы работы фондового рынка, который в остальном идентичен, во-первых, фьючерсному контракту (контрагент)). Рыночные условия, которые преобладают на фондовом рынке во время совершения сделки, имеют решающее значение для условий каждой «встречной сделки», которая может быть эффективно достигнута на срочном рынке, который, прежде всего, определяет доступную цену фьючерса и, следовательно, успех фьючерсного рынка. В то же время , что обрезка всех обязательств по удачному реализации бизнеса погибающей, все в результате первоначальных требований контракта и прав, не нуждается в дальнейшем упоминать * . В любом случае не имеет значения, является ли соответствующий фьючерсный контракт только на несколько мгновений (скальпинг), минут или часов ( дневная торговля).), несколько дней, недель или даже месяцев (торговая позиция).

[ * Примечание: конкретные функции первоначального контрагента остаются полностью незатронутыми функцией замещения клиринговой палаты. Торговец фьючерсами приходит и уходит, как ему заблагорассудится!]

Любой владелец открытой позиции по фьючерсам — независимо от того, «длинная» или «короткая» — имеет ее в принципе и вообще в своих руках, занимая компенсирующую встречную позицию (компенсационный бизнес, который действительно включает одинаковое вознаграждение за один и тот же товар Таким образом, связанный с торговлей с возникающим бизнесом, таким как звено цепи), чтобы ликвидировать (закрыть, прикрыть, рассчитать) свое начатое участие в фьючерсах (и, следовательно, свою позицию по риску) еще до их окончательного погашения, чтобы: « компенсировать », « закрывать », » квадрат (вверх) «, » задний ход «, «даже «или» раскрутить позициюФьючерсы, заключенные по контракту друг с другом, отменяют друг друга по своему действию, впоследствии тот же контракт выходит из игры. Тогда фьючерсный дилер теряет всю ответственность за него и освобождается от всех фьючерсных обязательств. Погашение всех вытекающих из этого прав и обязательств может быть достигнуто быстро и полностью с помощью контр-транзакции, но в то же время полученная прибыль или начисленные убытки, которые до этого были вызваны соответствующими изменениями цен между периодами расчетов на соответствующем рынке, пока просто встаньте на бумагу, таким образом реализуйте по прямой линии *, Прибыль, полученная после завершения транзакции, сразу же зачисляется на клиринговый счет продавца, ликвидность которого составляет сумму вставленной « начальной маржи »; Любые убытки, с другой стороны, будут компенсированы последним, при необходимости, пополнением запасов.

[ * Возможность сглаживания в любое время не только важна для торговли фьючерсами, но также помогает хеджеру быстро принимать решения о корректировке.]

Конечно, нет необходимости вносить дополнительную маржу для инициирования и осуществления контр-транзакции. Напротив, «начальная маржа» в деньгах (скорректированная с учетом любых прибылей / убытков) снова остается на усмотрение владельца счета сразу после расторжения основного фьючерсного контракта (транзакции с высвобождением капитала). Непременным условием будущей продажи фьючерсов в рыночно-техническом смысле вновь является эффективно работающий, ликвидный вторичный рынок в торговле фьючерсами, в которой встречные сделки с высокой доступностью времени и низкими затратами по справедливым ценам постоянно осуществимы. — По существу обобщить сказанное до сих пор и конкретизировать его: сформулировав заказ с закрывающей запиской ( « Закрывающая транзакция», встречная транзакция, « Закрывающая транзакция », « Смещение », « Круглый оборот»).«Инициирование заказа с помощью:« Закрытие … »(C),« Закрытие … ») и его выполнение по регулируемому обменному курсу оборота, участники фьючерсных рынков просто освобождают любое обязательство от своего ранее инициированного, На сегодняшний день это все еще непокрытые фьючерсные контракты, что позволяет реализовать их увеличенную балансовую прибыль или накопленные балансовые убытки.