неотложное требование предоставления «маржи обслуживания» для опытных трейдеров

В конце концов, не следует упоминать, что неотложное требование предоставления «маржи обслуживания» для опытных трейдеров — это нечто большее, чем просто повседневное явление. Как деловые, так и деловые трейдеры, которые знакомы с ближайшими фьючерсными рынками, постоянно пристально следят за тщательной точностью открытых счетов, поддерживаемых на их торговых счетах (управление рисками, управление капиталом ), так что неприятные сюрпризы в результате появления возросших летучестьили даже ослабление из-за все более скудного покрытия средств на их маржинальных счетах с обеих сторон с нежелательными последствиями «требования маржи обслуживания», если это вообще возможно. Последнее, скорее всего, случится с ними в лучшем случае в оправданном исключительном случае. Во всяком случае, упрямая цепляние за свои посты против тенденции развития рынка им чуждо.

В следующем случае все по-другому. Как новости о временных событиях, появляющихся из ниоткуда на рынке, который имеет необычайное значение для будущего направления цены, могут по-разному служить поводом и стимулом для «запроса на поддержание маржи». Такие новостные публикации с содержанием соответствующего веса соответствуют соответствующему опыту дилера и фондовой биржи на его основе — и в дальнейшем взаимодействии не в последнюю очередь с основами таких схем, основанных на автоматизированном компьютерном трейдинге (« программной торговле »), — способными энергично потрясти рынок настолько сильны, что даже правильно расположенные стоп-курсымогут быть доведены до их предполагаемого эффекта. И поэтому может случиться так, что, несмотря на некоторые сложные меры безопасности в связи с внезапным и особенно диким скачком цен, дополнительные выплаты теперь неизбежны даже в больших суммах. Но это не то, что должно быть. На тех фьючерсных рынках, на которые распространяется управляемый « дневной ценовой лимит », события только что описанного типа могут дополнительно заставить форвардную цену фондового рынка достичь своего предела резким рывком (« движение лимита»).В настоящее время рыночный трафик будет остановлен на время, когда движение рыночного лимита заходит в тупик, и для тех, кто по тем или иным причинам всегда был пойман не с той ноги, как бесполезный побочный продукт. накапливаются на их счетах и ​​при таких обстоятельствах труднореализуемые бухгалтерские убытки становятся обязательными.