Неотъемлемой особенностью торговли фьючерсами является процесс взаимозачета

Неотъемлемой особенностью торговли фьючерсами является процесс взаимозачета. Если ставки на фьючерсы превышают однодневный срок, то в конце каждого нового торгового дня вся нереализованная промежуточная прибыль, полученная от ценовых сдвигов на фьючерсном рынке, рассчитывается в соответствии с четко определенными правилами, так же, как и все промежуточные убытки, возникающие в результате этого, в денежной форме (Skontration ). В то же время, клиринговая палата, связанная с фьючерсной биржей, обеспечивает и распределяет разницу в прибыли. Сами удержанные позиции остаются после этого, каждая выравнивается до закрытия рынка в стоимостном выражении, из которого остается нетронутым. Поэтому они все еще подвержены риску изменения стоимости. Но что определяет размер такого периодического дифференциального платежа? Итак, сумма первого платежа, день открытия позиции, рассчитывается в соответствии с расстоянием базовой цены, определенным в ходе заключения ставки на фьючерсном рынке объекта ставок по установленной цене закрытия этой фазы торговли. На следующий торговый день эта цена закрытия устанавливает стандарт для следующего дифференциального платежа и т. Д. Соответствующая сумма разницы будет возмещена сразу после того, как клиринговый центр полностью рассчитал биржевой клиринговый день тем участникам рынка, в пользу которых он был создан. И наоборот, контрагент незамедлительно обвиняется в этом (ср. дата открытия позиции определяется разницей между справочной ценой, определенной в ходе заключения ставки на форвардном рынке объекта ставок, и ценой закрытия для этой фазы торговли. На следующий торговый день эта цена закрытия устанавливает стандарт для следующего дифференциального платежа и т. Д. Соответствующая сумма разницы будет возмещена сразу после того, как клиринговый центр полностью рассчитал биржевой клиринговый день тем участникам рынка, в пользу которых он был создан. И наоборот, контрагент незамедлительно обвиняется в этом (ср. дата открытия позиции определяется разницей между справочной ценой, определенной в ходе заключения ставки на форвардном рынке объекта ставок, и ценой закрытия для этой фазы торговли. На следующий торговый день эта цена закрытия устанавливает стандарт для следующего дифференциального платежа и т. Д. Соответствующая сумма разницы будет возмещена сразу после того, как клиринговый центр полностью рассчитал биржевой клиринговый день тем участникам рынка, в пользу которых он был создан. И наоборот, контрагент незамедлительно обвиняется в этом (ср. определяется разницей между справочной ценой, определенной в момент заключения ставки на форвардном рынке объекта ставок (цена закрытия), и установленной ценой закрытия этой фазы торговли. На следующий торговый день эта цена закрытия устанавливает стандарт для следующего дифференциального платежа и т. Д. Соответствующая сумма разницы будет возмещена сразу после того, как клиринговый центр полностью рассчитал биржевой клиринговый день тем участникам рынка, в пользу которых он был создан. И наоборот, контрагент незамедлительно обвиняется в этом (ср. определяется разницей между справочной ценой, определенной в момент заключения ставки на форвардном рынке объекта ставок (цена закрытия), и установленной ценой закрытия этой фазы торговли. На следующий торговый день эта цена закрытия устанавливает стандарт для следующего дифференциального платежа и т. Д. Соответствующая сумма разницы будет возмещена сразу после того, как клиринговый центр полностью рассчитал биржевой клиринговый день тем участникам рынка, в пользу которых он был создан. И наоборот, контрагент незамедлительно обвиняется в этом (ср. На следующий торговый день эта цена закрытия устанавливает стандарт для следующего дифференциального платежа и т. Д. Соответствующая сумма разницы будет возмещена сразу после того, как клиринговый центр полностью рассчитал биржевой клиринговый день тем участникам рынка, в пользу которых он был создан. И наоборот, контрагент незамедлительно обвиняется в этом (ср. На следующий торговый день эта цена закрытия устанавливает стандарт для следующего дифференциального платежа и т. Д. Соответствующая сумма разницы будет возмещена сразу после того, как клиринговый центр полностью рассчитал биржевой клиринговый день тем участникам рынка, в пользу которых он был создан. И наоборот, контрагент незамедлительно обвиняется в этом (ср.Прибыль и убыток от фьючерсных сделок).