На фьючерсных рынках оснащают их производные продукты в валютных фьючерсах

На фьючерсных рынках оснащают их производные продукты в валютных фьючерсах врожденны со всеми видами атрибутов из. Например, не только соответствующее количество денежных единиц (конечная единица) и форма количественной котировки, т.е. как цены валютных фьючерсов должны измеряться в цифрах и публиковаться на отдельных валютных рынках, регулярно торгуются фьючерсами на иностранную валюту для каждого типа контракта на стороне фондовой биржи. но также такие характеристики, как последовательность « месяц-месяц », первый и последний торговый день фьючерса и, где это применимо, пределы административной позиции и ценовые ограничения, чем, наконец, маржинальные ставки, необходимые для открытия позиций . В дополнение к установке вышеуказанных атрибутов фьючерсных бирж в дополнение, для каждого типа контракта наименьшая возможная цена флуктуации (вариации минимальная скорость, на жаргоне часто называют « тик „) является то , что между двумя последовательными отчетности (“ сделки заранее определенного FIX») возможно в долгосрочной перспективе , Так, например, цена фьючерса на евро FX, основанная на вышеуказанной котировке 1.19645 , после предполагаемого минимально возможного колебания цены может составлять только до 1.19650 (« восходящий тик ») или до 1,вниз тик «) позиция. Все остальные курсы в этих приращения не допускается. Однако, цена фьючерсов на непрерывных котировках не обязательно всегда просто некое неизрасходованное число базисных пунктов (» тик «» пип «) изменяется. Финансовая отчетность При стационарных ценах или кратных минимальному изменению обменного курса между двумя последовательными «сделками», конечно, также возможно в любое время торговать валютными фьючерсами.

Такой минимальный прирост фьючерса (« тик ») всегда может придать очень конкретную денежную стоимость: согласно правилам биржи фьючерсов CME соответствует рынку фьючерсов на евро FX минимальное изменение цены ровно на 5 базисных пунктов, что легко сделать, используя приведенный выше пример эквивалентно точно 0,00005 долл. США (« размер тика ») за евро. Из фиксированной суммы преобразуется в «галочка» представляет FX фьючерсного контракт на евро, полученной при фиксированной сумме контракта 12 5 , таким образом , 000 евро за «тик» значение 0,00005 US $ х 12 5 000 EUR / контракт = 6,tick-value «). Однако на фондовых биржах нельзя найти допустимый обменный курс, по которому может колебаться валютная фьючерсная сделка (» дневной лимит цен «).