Фьючерсные сделки являются смелыми сделками

Это кажется сразу очевидным, поскольку соответствующая сумма для покупки фьючерса, лежащего в основе субъекта рынка, обсуждается сегодня на фондовой бирже, но — если взаимозачетная сделка не происходит в это время — только эффективно будет интерпретироваться позже на дату расчета. в то время как рассматриваемый товар в то время переводится в возможно более высокую или более низкую рыночную цену. Итак, з . Например, в декабре 2020 года цена за тройскую унцию золота составит 1 40 0 долларов США. Наш трейдер, который будет торговать своими фьючерсами на золото в декабре 2020 года по рыночной цене 1 в августе этого года320 теперь могут рассчитывать на накопленный маржинальный кредит в размере 80 долларов за унцию. ** При нормированном объеме контракта в 100 тройских унций каждый он договорился о чистой прибыли по своим трем фьючерсным контрактам в размере 3 х 100 х 8 0 долл. США = 2 4 00 0 долл. США (подробности см. В разделе « Прибыли и убытки по фьючерсам»). магазины).

[ * Когда фиксированный форвардный контракт ( « форвардный контракт » доставка бизнес) одинакового размера, однако, это может быть количество золота теперь одной банки поставляя 320 долларов США за унцию и преобладающая выше спот — рынок цена 1 US $ 400 за унцию сразу удар. Помимо влияния на процентную ставку, форвардный бизнес всегда одинаков для фьючерсного бизнеса с точки зрения прибылей и убытков.]