Ценовые условия для EDSP фьючерсного контракта

Ценовые условия для EDSP фьючерсного контракта на иностранную валюту в его официальной записи такие же, как и для установленных фьючерсных цен на текущем торговом рынке. Таким образом , в равной степени придуман регулярно на каждом одномЕдиница измерения в той же базовой валюте. Основная цель EDSP состоит из двух частей: 1.) в качестве контрольного размера для целей последней оценки и расчета по фьючерсам на иностранную валюту и 2.) в регулировании всех позиций, которые еще не завершены на дату погашения на соответствующем контрактном рынке для EDSP. Таким образом, в случае регулирования завершившийся фьючерсный контракт на иностранную валюту не должен исполняться на основе «исторического» форвардного курса, согласованного в день обмена, когда устанавливается фьючерсная позиция , но всегда и без исключения из EDSP даты погашения. Если EDSP имеет срок погашения в дату погашения контракта Евро FX z .Например, в 3-ю среду форвардного месяца покупатель («Лонг») заплатит 12 5 000 x 1,3400 = 16 7 500 долл. США за фьючерсного продавца («Шорт»). «) Чтобы заплатить 12 5 000 € будет доставлено в обмен . Перевод продолжается через расчетную палату через систему непрерывных связанных расчетов (CLS) в утвержденный банк. Таким образом, окончательная расчетная цена EDSP вместо входной цены может быть использована в качестве основы для окончательного расчета валютных фьючерсов, поскольку каждый срок исполнения контракта уже был выполнен в течение его срока в рамках расчетной палаты, связанной фьючерсной биржей ». «Маркировка на рынок » очищалась путем ежедневного клиринга и расчетов, гарантируя, что должное внимание было уделено денежным корректировкам, которые стали необходимыми на валютных рынках форвардов в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами на валютных рынках форвардов.

Если, как это обычно бывает, позиции по фьючерсам на валюту не были преждевременно закрыты контрзаключением , а вместо этого удерживались до истечения срока их действия, обязательство по доставке (для коротких позиций) или приему и оплате (для длинных позиций) одинаково базовая валюта во всех случаях исполнения, требующих фьючерса («безусловная форвардная сделка»). Исключением являются фьючерсы на бразильский реал , китайский юань , южнокорейский вон и российский рубльмириться с этим на ЭКМ в случае их настойчивости в отсутствие конвертируемости для непоставки-способных форвардов (ФБП) сопоставимы, обусловлено наличными ( « наличный расчет ») должны быть отрегулированы во вторичной валюте.

Поскольку биржевые цены на валютные фьючерсы на самом деле постоянно меняются, EDSP, скорее всего, отойдет от цены фьючерса, установленной, когда фьючерсный контракт был заключен на определенную сумму. Вход регулировки усиления или потерь от коммерческой спекуляции (торговли) с валютными фьючерсами принимает его меру на всех расстояниях, либо между стоимостью и ценой закрытия в будущем до даты (см выше и пример на следующей странице) или между себестоимостью и EDSP, если договор сохраняется до погашения.